1.1根据现金收付款凭证进行款项收支,并逐笔登记入帐,日清月结,确保每日库存现金账实、账账相符;每月进行现金盘点,编制现金盘点表。(目前无现金收支,根据实际情况办理现金登记)
2.1根据审核有效的收付款凭证,通过NCC银企直联或银行柜台进行款项支付并及时取回回单,分类交经办会计进行账务处理。
2.2每月核对银行存款帐面余额、银行对帐单及总账,保证三账一致,次月初及时编制“银行存款余额调节表”交经办会计及财务负责人审核后存档,及时跟踪未达帐项的落实。
2.3进行银行承兑汇票的审核、收取、托收、及时进账工作,确保资金及时到账。
2.4根据公司发展需要,适时办理银行账户的开户、销户、增资、融资、验资等工作。
2.5负责银行协定存款、银票代保管协议等的续签及POS机使用与银行的沟通协调工作。
3.1保管好企业法人代表印鉴章及空白银行票据。
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